11月12日,工银蒙能清洁能源REIT发布了基金份额的询价公告。公告显示,该项目将于11月15日启动网下询价,询价区间为5.083元/份—5.592元/份。此次网下询价将最终确定基金份额的认购价格。作为发售的重要环节,该项目网下询价有望获得包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、理财子公司等在内的众多机构投资者关注。
公告显示,中国证监会准予工银蒙能清洁能源REIT发售的基金份额总额为2亿份。其中,初始战略配售基金份额数量为1.6亿份,占发售份额总数的比例为80%;网下发售的初始基金份额数量为0.28亿份,占发售份额总数的比例为14%;公众投资者认购的初始基金份额数量为0.12亿份,占发售份额总数的比例为6%。
项目公开资料显示,工银蒙能清洁能源REIT的发起人为内蒙古能源集团,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。作为内蒙古首单基础设施REITs,工银蒙能清洁能源REIT底层资产为位于蒙西地区的两座陆上风力发电场,合计装机容量约150MW,预计平均每年可向蒙西电网供应4亿千瓦时的绿色电力。两座风电场均位于我国Ⅰ类风能资源区,资源禀赋优越,历史经营表现相对稳定。
风险提示:预测数据不代表未来,不构成基金业绩的保证。工银蒙能清洁能源REIT为基础设施领域不动产投资信托基金,采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。
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